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炒股小资金配资平台 高盛唱空法国股市:政治风险将加深跌势 银行股最遭殃

发布日期:2024-07-10 18:40    点击次数:152

炒股小资金配资平台 高盛唱空法国股市:政治风险将加深跌势 银行股最遭殃

  智通财经获悉,高盛策略师表示,未来几周和几个月,法国股市可能会受到政治风险的进一步打击,但影响将集中在某些领域。上周,由蓝筹股构成的法国CAC 40指数创下了自2022年3月以来的最差表现,暴跌超过6%,原因是法国出人意料地宣布提前举行议会选举。

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  极右翼政党国民联盟在6月30日和7月7日的议会选举中获胜的前景,以及民粹主义财政政策、针对银行的措施和“利兹·特拉斯式金融危机”的可能性,令市场立即受到惊吓。

  “利兹·特拉斯式金融危机”是指英国前首相特拉斯(Liz Truss)在2022年毫无预兆推出超宽松财政政策,进而引发市场动荡。当时,特拉斯宣布了一项所谓的迷你预算——包括无资金支持的减税和昂贵的能源担保,市场迅速做出反应:导致英镑暴跌,政府债券波动,以及引发对英国央行的加息猜测。该政治闹剧最终以特拉斯辞职告终,她成为英国任期时长最短的首相,上任仅45天。

  伴随着法国股市被抛售,法国公债借贷成本攀升,法国和德国10年期国债收益率之差扩大了25个基点。高盛策略师预计,这一价差在未来几周仍将保持较大。高盛策略师在周五发布的一份研究报告中称,“这可能会令法国国内股市承压,尤其是对主权债利差高度敏感的银行股”。

  法国国内的大品牌包括连锁超市家乐福、建筑公司Vinci和公用事业公司Engie,而面向国际的巨头包括LVMH、欧莱雅和人头马君度集团。短期而言,高盛建议在政治不确定性加剧的情况下,关注医疗保健等防御性行业。

  这家投行表示,如果国民联盟获胜,可能会进一步打压法国国内股市,但从长期来看,如果该党继续专注于确保候选人在2027年总统大选中获胜,可能会证明该党对企业的友好程度高于预期。该机构补充称,还有可能出现一个无任何多数党议会和政治僵局,这将“降低市场发生激烈反应的可能性”,但与主权债券息差扩大的情况相一致,将继续对特定敞口的法国国内股票造成影响。

  高盛高级股票策略Sharon Bell表示,法国CAC 40指数整体上只有20%左右的法国敞口。Bell周一表示:“但法国的风险敞口并不是零,鉴于即将到来的大选,人们显然在增加法国的额外风险溢价。这是一个近年来表现良好的市场,一些公司的估值相当高……80%在法国以外,其中很多是美元收入者。”

  Bell称:“我确实认为,抛售所有法国股票是一种下意识的反应,我们认为,最脆弱的是小盘股和法国本土股票。”

  Bell还说,从更广泛的角度来看,人们对欧洲政治风险的看法较高,导致该地区与美国的估值差距较大。她补充称:“当我与全球客户——亚洲客户、美国客户——谈论投资欧洲时,首先提到的事情之一就是政治风险……我绝对认为欧洲和美国之间的溢价不会消除,我们认为可能会缩小一点,但由于其中一些风险,差距不会消除。”

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责任编辑:欧阳名军 炒股小资金配资平台



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